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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 250.00 | 31 683.00 | 470 567.00 | 502 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 250.00 | 31 683.00 | 470 567.00 | 502 250.00 |
BN En cours de production de biens | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 249.00 | | 398 249.00 | 398 249.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 621.00 | | 512 621.00 | 512 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 871.00 | 31 683.00 | 983 188.00 | 1 014 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
DG Autres réserves | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DH Report à nouveau | -102 959.00 | -166 426.00 | | -102 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413.00 | 63 468.00 | | 171 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 2 919.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 689 379.00 | 517 293.00 | | 689 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 824.00 | 252 454.00 | | 130 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 661.00 | 3 882.00 | | 151 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | 22 907.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 809.00 | 279 243.00 | | 293 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 188.00 | 796 536.00 | | 983 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
FM Production stockée | | | 10 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -674.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 108.00 | 245 209.00 | | 427 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 695.00 | 181 742.00 | | 255 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 413.00 | 63 468.00 | | 171 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 472.00 | 2 212.00 | | 29 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | 2 212.00 | | 29 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919.00 | 674.00 | | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 674.00 | | 2 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 398 249.00 | 398 249.00 | | 398 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VI Groupe et associés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 159.00 | 424 159.00 | | 424 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 809.00 | 293 809.00 | | 293 809.00 |