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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 250.00 | 27 260.00 | 474 990.00 | 502 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 250.00 | 27 260.00 | 474 990.00 | 502 250.00 |
BN En cours de production de biens | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 345.00 | | 259 345.00 | 259 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 595.00 | 27 260.00 | 734 335.00 | 761 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
DG Autres réserves | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
DH Report à nouveau | -208 902.00 | -178 305.00 | | -208 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | -30 597.00 | | 42 475.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246.00 | 1 572.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 453 152.00 | 410 003.00 | | 453 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 064.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 54 013.00 | | 25 755.00 |
EA Autres dettes | | 256 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 183.00 | 313 255.00 | | 281 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 335.00 | 723 258.00 | | 734 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
FG Production vendue services | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 292.00 | | 203 292.00 | 203 292.00 |
FM Production stockée | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -674.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 273.00 | 164 618.00 | | 209 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 798.00 | 195 215.00 | | 166 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | -30 597.00 | | 42 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 450.00 | | | 505 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048.00 | 2 212.00 | | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 2 212.00 | | 25 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 572.00 | 674.00 | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 674.00 | | 1 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 199 891.00 | 199 891.00 | | 199 891.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 251 825.00 | 251 825.00 | | 251 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 728.00 | 200 728.00 | 187 766.00 | 200 728.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 183.00 | 281 183.00 | | 281 183.00 |