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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 482.00 | 35 562.00 | 48 921.00 | 84 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 587.00 | 62 031.00 | 49 556.00 | 111 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BN En cours de production de biens | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BT Marchandises | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 653.00 | 50 385.00 | 146 268.00 | 196 653.00 |
BZ Autres créances | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 066.00 | 50 385.00 | 323 680.00 | 374 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 653.00 | 112 416.00 | 373 237.00 | 485 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DG Autres réserves | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
DH Report à nouveau | -149 204.00 | | | -149 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
EA Autres dettes | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 041.00 | | | 358 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 677.00 | | -448.00 | 119 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 111 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 109 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | -448.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 450.00 | 15 223.00 | 7 642.00 | 54 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 217.00 | 15 223.00 | 7 642.00 | 53 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 518.00 | 42 555.00 | 12 963.00 | 55 518.00 |
VI Groupe et associés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 041.00 | 345 078.00 | 12 963.00 | 358 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 312.00 | | | 145 312.00 |