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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309.00 | 25 689.00 | 620.00 | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 013.00 | 68 645.00 | 64 368.00 | 133 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 190.00 | 95 567.00 | 65 624.00 | 161 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BN En cours de production de biens | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BT Marchandises | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 457.00 | 45 433.00 | 104 023.00 | 149 457.00 |
BZ Autres créances | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 105.00 | 45 433.00 | 290 672.00 | 336 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 296.00 | 141 000.00 | 356 295.00 | 497 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DG Autres réserves | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
DH Report à nouveau | -135 257.00 | -143 746.00 | | -135 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | 8 488.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 56 984.00 | 47 059.00 | | 56 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 281.00 | 44 602.00 | | 67 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 738.00 | 45 828.00 | | 45 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 79 487.00 | | 53 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 056.00 | 52 514.00 | | 54 056.00 |
EA Autres dettes | 56 259.00 | 92 188.00 | | 56 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 245.00 | 2 640.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 312.00 | 317 259.00 | | 299 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 295.00 | 364 318.00 | | 356 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 013.00 | 307 392.00 | | 268 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 400.00 | 28 677.00 | | 22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 499.00 | | 45 691.00 | 115 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 631.00 | | 45 691.00 | 113 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 000.00 | 10 567.00 | | 85 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 767.00 | 10 567.00 | | 83 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 282.00 | 984.00 | 30 811.00 | 32 282.00 |
VI Groupe et associés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VW T.V.A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 312.00 | 268 014.00 | 30 811.00 | 299 312.00 |