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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309.00 | 25 421.00 | 888.00 | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 322.00 | 58 346.00 | 28 976.00 | 87 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 499.00 | 85 000.00 | 30 500.00 | 115 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BN En cours de production de biens | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BT Marchandises | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 113.00 | 45 433.00 | 139 680.00 | 185 113.00 |
BZ Autres créances | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 252.00 | 45 433.00 | 333 819.00 | 379 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 751.00 | 130 433.00 | 364 318.00 | 494 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 440.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 115.00 | 6 114.00 | | 6 115.00 |
DG Autres réserves | 147 999.00 | 147 998.00 | | 147 999.00 |
DH Report à nouveau | -143 746.00 | -147 302.00 | | -143 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | 3 556.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 47 059.00 | 38 571.00 | | 47 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 602.00 | 49 014.00 | | 44 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 828.00 | 46 962.00 | | 45 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 487.00 | 79 395.00 | | 79 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | 53 014.00 | | 52 514.00 |
EA Autres dettes | 92 188.00 | 51 252.00 | | 92 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 90 384.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 259.00 | 370 023.00 | | 317 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 318.00 | 408 594.00 | | 364 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 392.00 | 354 103.00 | | 307 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 677.00 | 13 552.00 | | 28 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 340.00 | | 2 118.00 | 114 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 115 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 113 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 471.00 | | 2 120.00 | 112 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 187.00 | 9 810.00 | 998.00 | 76 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 954.00 | 9 810.00 | 998.00 | 74 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 602.00 | 34 735.00 | 9 867.00 | 44 602.00 |
VI Groupe et associés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 259.00 | 307 392.00 | 9 867.00 | 317 259.00 |