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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191.00 | 16 604.00 | 1 586.00 | 18 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 171.00 | 64 037.00 | 48 133.00 | 112 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 926.00 | 81 875.00 | 50 051.00 | 131 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
BN En cours de production de biens | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
BT Marchandises | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 757.00 | 17 935.00 | 148 822.00 | 166 757.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 701.00 | 17 935.00 | 455 766.00 | 473 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 628.00 | 99 810.00 | 505 817.00 | 605 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
DH Report à nouveau | -125 332.00 | | | -125 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 269.00 | | | 464 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 817.00 | | | 505 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 305.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 100.00 | 16 217.00 | 1 442.00 | 67 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 867.00 | 16 217.00 | 1 442.00 | 65 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529.00 | 43 846.00 | 1 683.00 | 45 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 166 757.00 | 147 140.00 | 19 617.00 | 166 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 571.00 | 32 948.00 | 101 624.00 | 134 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 698.00 | 171 751.00 | 19 948.00 | 191 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 541.00 | 231 234.00 | 103 307.00 | 334 541.00 |