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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 410.00 | 104 636.00 | 44 773.00 | 149 410.00 |
040 Immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 081.00 | 105 381.00 | 107 699.00 | 213 081.00 |
060 Stock marchandises | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 462.00 | 26 636.00 | 68 825.00 | 95 462.00 |
072 Créances – Autres | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
084 Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 227.00 | 26 636.00 | 171 590.00 | 198 227.00 |
110 Total général Actif | 411 307.00 | 132 018.00 | 279 290.00 | 411 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 569.00 | | | 653 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
222 Production stockée | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 829.00 | | | 696 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 397.00 | | | 444 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
252 Charges sociales | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 142.00 | | | 685 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |