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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 140.00 | 122 376.00 | 58 763.00 | 181 140.00 |
040 Immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 811.00 | 123 121.00 | 121 689.00 | 244 811.00 |
060 Stock marchandises | 72 975.00 | 9 516.00 | 63 459.00 | 72 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 674.00 | 27 174.00 | 73 500.00 | 100 674.00 |
072 Créances – Autres | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
084 Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 975.00 | 36 690.00 | 168 285.00 | 204 975.00 |
110 Total général Actif | 449 786.00 | 159 812.00 | 289 974.00 | 449 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 517.00 | | | 674 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
230 Autres produits | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 683.00 | | | 729 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 623.00 | | | 402 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
242 Autres charges externes. | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
252 Charges sociales | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
262 Autres charges | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 322.00 | | | 686 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 929.00 | | | 929.00 |
294 Charges financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |