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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 610.00 | 93 317.00 | 46 293.00 | 139 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 081.00 | 94 062.00 | 109 019.00 | 203 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
060 Stock marchandises | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 052.00 | 14 712.00 | 152 340.00 | 167 052.00 |
072 Créances – Autres | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 307.00 | 14 712.00 | 252 595.00 | 267 307.00 |
110 Total général Actif | 470 388.00 | 108 774.00 | 361 614.00 | 470 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 716.00 | | | 502 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
222 Production stockée | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 878.00 | | | 579 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 362.00 | | | 331 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
252 Charges sociales | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 637.00 | | | 593 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 759.00 | | | -13 759.00 |
280 Produits financiers | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 098.00 | | | -16 098.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 316.00 | | | 201 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |