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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 845.00 | 4 083.00 | 1 761.00 | 5 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 787.00 | 122 047.00 | 41 739.00 | 163 787.00 |
040 Immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 911.00 | 126 131.00 | 112 781.00 | 238 911.00 |
060 Stock marchandises | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 136.00 | 47 580.00 | 221 556.00 | 269 136.00 |
072 Créances – Autres | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
084 Disponibilités | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 068.00 | 47 580.00 | 410 488.00 | 458 068.00 |
110 Total général Actif | 696 979.00 | 173 710.00 | 523 269.00 | 696 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 972.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |