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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 698.00 | 3 698.00 | 12 000.00 | 15 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 2 939.00 | 2 866.00 | 5 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 503.00 | 6 637.00 | 14 866.00 | 21 503.00 |
060 Stock marchandises | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
110 Total général Actif | 72 411.00 | 6 637.00 | 65 774.00 | 72 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 882.00 | 138 600.00 | | 136 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447.00 | | | 447.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 330.00 | 138 600.00 | | 137 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 778.00 | -6 237.00 | | -1 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 870.00 | 12 848.00 | | 12 870.00 |
242 Autres charges externes. | 41 340.00 | 47 819.00 | | 41 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 521.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 477.00 | 56 694.00 | | 54 477.00 |
252 Charges sociales | 19 845.00 | 13 547.00 | | 19 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 2 126.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 5 305.00 | 4 977.00 | | 5 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 633.00 | 134 295.00 | | 137 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304.00 | 4 305.00 | | -304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -304.00 | 4 305.00 | | -304.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |