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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 698.00 | 3 698.00 | 12 000.00 | 15 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 5 415.00 | 390.00 | 5 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 503.00 | 9 113.00 | 12 390.00 | 21 503.00 |
060 Stock marchandises | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
110 Total général Actif | 91 634.00 | 9 113.00 | 82 521.00 | 91 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 888.00 | 144 822.00 | | 142 888.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 888.00 | 144 823.00 | | 142 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 415.00 | 2 228.00 | | -2 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 403.00 | 8 081.00 | | 10 403.00 |
242 Autres charges externes. | 43 534.00 | 42 771.00 | | 43 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 3 745.00 | | 4 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 535.00 | 55 213.00 | | 56 535.00 |
252 Charges sociales | 21 278.00 | 17 388.00 | | 21 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 1 378.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 5 746.00 | 5 598.00 | | 5 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 082.00 | 136 403.00 | | 141 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | 8 420.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 586.00 | 8 420.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |