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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 698.00 | 3 698.00 | 12 000.00 | 15 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 317.00 | 1 488.00 | 5 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 503.00 | 8 015.00 | 13 488.00 | 21 503.00 |
060 Stock marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
110 Total général Actif | 85 227.00 | 8 015.00 | 77 212.00 | 85 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 822.00 | 136 882.00 | | 144 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 447.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 823.00 | 137 330.00 | | 144 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 228.00 | -1 778.00 | | 2 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 081.00 | 12 870.00 | | 8 081.00 |
242 Autres charges externes. | 42 771.00 | 41 340.00 | | 42 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 930.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 213.00 | 54 477.00 | | 55 213.00 |
252 Charges sociales | 17 388.00 | 19 845.00 | | 17 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 1 644.00 | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 5 598.00 | 5 305.00 | | 5 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 403.00 | 137 633.00 | | 136 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 420.00 | -304.00 | | 8 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 420.00 | -304.00 | | 8 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 848.00 | | | 6 848.00 |