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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 698.00 | 3 698.00 | 12 000.00 | 15 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 6 014.00 | 2 356.00 | 8 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 067.00 | 9 712.00 | 14 356.00 | 24 067.00 |
060 Stock marchandises | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
110 Total général Actif | 86 365.00 | 9 712.00 | 76 653.00 | 86 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 727.00 | 142 888.00 | | 136 727.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 728.00 | 142 888.00 | | 136 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 727.00 | -2 415.00 | | 1 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 698.00 | 10 403.00 | | 8 698.00 |
242 Autres charges externes. | 40 626.00 | 43 534.00 | | 40 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | 4 903.00 | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 182.00 | 56 535.00 | | 59 182.00 |
252 Charges sociales | 17 553.00 | 21 278.00 | | 17 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 1 098.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 5 291.00 | 5 746.00 | | 5 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 483.00 | 141 082.00 | | 138 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 755.00 | 1 806.00 | | -1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 755.00 | 1 586.00 | | -1 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |