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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 481.00 | 15 490.00 | 990.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 377.00 | 47 350.00 | 95 027.00 | 142 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 858.00 | 62 841.00 | 96 017.00 | 158 858.00 |
BT Marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BZ Autres créances | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CF Disponibilités | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 530.00 | | 475 530.00 | 475 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 389.00 | 62 841.00 | 571 547.00 | 634 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 628.00 | 228 868.00 | | 261 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | 62 759.00 | | 20 558.00 |
DK Provisions réglementées | | 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 187.00 | 402 128.00 | | 392 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 018.00 | 7 889.00 | | 59 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 938.00 | 15 539.00 | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 592.00 | 96 639.00 | | 45 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 610.00 | 46 840.00 | | 22 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 962.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 360.00 | 260 986.00 | | 179 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 547.00 | 663 115.00 | | 571 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 757.00 | 260 986.00 | | 140 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 019.00 | 20 416.00 | 38 603.00 | 59 019.00 |
VI Groupe et associés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 360.00 | 140 757.00 | 38 603.00 | 179 360.00 |