| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 28.00 | 85.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 13 765.00 | 18 452.00 | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 659.00 | 166 695.00 | 51 963.00 | 218 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 156.00 | 190 654.00 | 75 502.00 | 266 156.00 |
BT Marchandises | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 334.00 | | 239 334.00 | 239 334.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 478 222.00 | | 478 222.00 | 478 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 069.00 | | 742 069.00 | 742 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 226.00 | 190 654.00 | 817 571.00 | 1 008 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 956.00 | 367 887.00 | | 367 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | 69.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 546 881.00 | 477 956.00 | | 546 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 52 997.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 390.00 | 23 987.00 | | 110 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 060.00 | 35 813.00 | | 102 060.00 |
EA Autres dettes | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 690.00 | 112 799.00 | | 270 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 571.00 | 590 755.00 | | 817 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 335.00 | 239 335.00 | | 239 335.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 091.00 | 256 091.00 | 5 000.00 | 261 091.00 |
VW T.V.A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 688.00 | 270 688.00 | | 270 688.00 |