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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 15.00 | 99.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 1 968.00 | 11 623.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 672.00 | 116 972.00 | 97 699.00 | 214 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 904.00 | 132 121.00 | 109 782.00 | 241 904.00 |
BT Marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 368 303.00 | | 368 303.00 | 368 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 699.00 | | 558 699.00 | 558 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 603.00 | 132 121.00 | 668 482.00 | 800 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 478.00 | 294 803.00 | | 362 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 408.00 | 117 675.00 | | 55 408.00 |
DL TOTAL (I) | 527 887.00 | 522 478.00 | | 527 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | 19 419.00 | | 1 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151.00 | 4 149.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 67 128.00 | | 71 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 71 317.00 | | 54 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 595.00 | 170 887.00 | | 140 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 482.00 | 693 366.00 | | 668 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 595.00 | 170 887.00 | | 140 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |