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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 35.00 | 78.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 17 897.00 | 9 680.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 741.00 | 182 012.00 | 37 728.00 | 219 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 598.00 | 210 111.00 | 52 487.00 | 262 598.00 |
BT Marchandises | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
BZ Autres créances | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CF Disponibilités | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 594.00 | | 631 594.00 | 631 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 193.00 | 210 111.00 | 684 081.00 | 894 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 871.00 | 367 956.00 | | 386 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 953.00 | 68 925.00 | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 524 825.00 | 546 881.00 | | 524 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 110 390.00 | | 83 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 280.00 | 102 060.00 | | 68 280.00 |
EA Autres dettes | | 48 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 256.00 | 270 690.00 | | 159 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 081.00 | 817 571.00 | | 684 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 892.00 | 230 892.00 | 5 000.00 | 235 892.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |