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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 596.00 | 341 123.00 | 191 472.00 | 532 596.00 |
AH Fonds commercial | 11 846 141.00 | | 11 846 141.00 | 11 846 141.00 |
AN Terrains | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AP Constructions | 567 870.00 | 562 120.00 | 5 750.00 | 567 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 032.00 | 406 620.00 | 48 412.00 | 455 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 206.00 | 1 027 657.00 | 507 548.00 | 1 535 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 261 839.00 | | 3 261 839.00 | 3 261 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 187 546.00 | 2 431 719.00 | 20 755 827.00 | 23 187 546.00 |
BT Marchandises | 10 325 698.00 | 149 284.00 | 10 176 414.00 | 10 325 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572 881.00 | 1 186 994.00 | 11 385 886.00 | 12 572 881.00 |
CF Disponibilités | 5 183 729.00 | | 5 183 729.00 | 5 183 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373 819.00 | | 1 373 819.00 | 1 373 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 146 425.00 | 1 336 279.00 | 29 810 145.00 | 31 146 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 333 971.00 | 3 767 999.00 | 50 565 972.00 | 54 333 971.00 |
CU Autres participations | 4 875 367.00 | | 4 875 367.00 | 4 875 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 829 920.00 | 19 829 920.00 | | 19 829 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 668.00 | 921 668.00 | | 921 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 340.00 | 721 581.00 | | 761 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
DG Autres réserves | 11 493 456.00 | 10 738 041.00 | | 11 493 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 464.00 | 795 174.00 | | 963 464.00 |
DL TOTAL (I) | 34 003 083.00 | 33 039 619.00 | | 34 003 083.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 034 081.00 | 5 034 081.00 | | 5 034 081.00 |
DO TOTAL (II) | 5 034 081.00 | 5 034 081.00 | | 5 034 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 142.00 | 10 104 416.00 | | 8 544 142.00 |
EA Autres dettes | | 11 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 528 807.00 | 13 672 530.00 | | 11 528 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 565 972.00 | 51 746 231.00 | | 50 565 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 851 270.00 | 8 236 796.00 | 61 088 066.00 | 52 851 270.00 |
FD Production vendue biens | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
FG Production vendue services | 1 182 807.00 | 124 510.00 | 1 307 317.00 | 1 182 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 110 369.00 | 8 361 306.00 | 62 471 675.00 | 54 110 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 710 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 402 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 476 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 274 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 507 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 383.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 259 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 643.00 | 8 470.00 | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | 8 470.00 | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 533.00 | 10 277.00 | | 25 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 533.00 | 10 277.00 | | 25 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 889.00 | -1 806.00 | | -12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 413.00 | 242 846.00 | | 325 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 311 365.00 | 62 688 796.00 | | 63 311 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 347 901.00 | 61 893 622.00 | | 62 347 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 464.00 | 795 174.00 | | 963 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 418 022.00 | | 889 424.00 | 22 418 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 8 156 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 900.00 | 23 187 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 378 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 517.00 | 2 568 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 359 788.00 | | 18 949.00 | 12 359 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 205.00 | | 164 078.00 | 2 521 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453 488.00 | | 706 398.00 | 7 453 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 831.00 | 161 405.00 | 116 517.00 | 2 386 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 246.00 | 38 878.00 | | 302 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 045.00 | 122 527.00 | 116 517.00 | 2 001 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 302.00 | 149 285.00 | 189 302.00 | 189 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 896.00 | 90 099.00 | | 1 096 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 198.00 | 239 384.00 | 189 302.00 | 1 286 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 198.00 | 239 384.00 | 189 302.00 | 1 286 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 384.00 | 189 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 142.00 | 8 544 142.00 | | 8 544 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 369.00 | 800 369.00 | | 800 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 704.00 | 645 704.00 | | 645 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 261 840.00 | | | 3 261 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
UX Autres créances clients | 12 572 882.00 | | | 12 572 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 489 037.00 | | | 489 037.00 |
VC Groupe et associés | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 373.00 | 286 364.00 | 289 009.00 | 575 373.00 |
VI Groupe et associés | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 155.00 | | | 438 155.00 |
VP Divers | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 008.00 | 314 008.00 | | 314 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 147.00 | | | 524 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 820.00 | | | 1 373 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918 132.00 | 15 636 997.00 | 3 281 135.00 | 18 918 132.00 |
VW T.V.A. | 481 085.00 | 481 085.00 | | 481 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 528 807.00 | 11 239 798.00 | 289 009.00 | 11 528 807.00 |