| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 023.00 | 394 008.00 | 231 015.00 | 625 023.00 |
AH Fonds commercial | 11 846 141.00 | | 11 846 141.00 | 11 846 141.00 |
AN Terrains | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AP Constructions | 567 870.00 | 567 870.00 | | 567 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 710.00 | 434 305.00 | 77 404.00 | 511 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 059.00 | 1 140 248.00 | 701 811.00 | 1 842 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 187 278.00 | | 3 187 278.00 | 3 187 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 600 026.00 | 2 634 990.00 | 20 965 035.00 | 23 600 026.00 |
BT Marchandises | 10 859 764.00 | 159 667.00 | 10 700 097.00 | 10 859 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937 370.00 | 1 267 239.00 | 11 670 130.00 | 12 937 370.00 |
BZ Autres créances | 1 852 477.00 | | 1 852 477.00 | 1 852 477.00 |
CF Disponibilités | 3 648 985.00 | | 3 648 985.00 | 3 648 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943 346.00 | | 1 943 346.00 | 1 943 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 241 944.00 | 1 426 907.00 | 29 815 037.00 | 31 241 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 841 970.00 | 4 061 897.00 | 50 780 072.00 | 54 841 970.00 |
CU Autres participations | 4 875 367.00 | | 4 875 367.00 | 4 875 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 238.00 | 87 900.00 | 17 338.00 | 105 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 829 920.00 | 19 829 920.00 | | 19 829 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 668.00 | 921 668.00 | | 921 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 513.00 | 761 340.00 | | 809 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
DG Autres réserves | 12 408 748.00 | 11 493 456.00 | | 12 408 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 173.00 | 963 464.00 | | 339 173.00 |
DL TOTAL (I) | 34 342 257.00 | 34 003 083.00 | | 34 342 257.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 034 081.00 | 5 034 081.00 | | 5 034 081.00 |
DO TOTAL (II) | 5 034 081.00 | 5 034 081.00 | | 5 034 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 772.00 | 575 372.00 | | 447 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 800.00 | 168 127.00 | | 180 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349 830.00 | 8 544 142.00 | | 8 349 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 780.00 | 2 241 164.00 | | 2 393 780.00 |
EA Autres dettes | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 403 733.00 | 11 528 807.00 | | 11 403 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 780 072.00 | 50 565 972.00 | | 50 780 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 029 415.00 | 8 911 070.00 | 59 940 485.00 | 51 029 415.00 |
FD Production vendue biens | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 1 086 981.00 | 193 622.00 | 1 280 603.00 | 1 086 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 121 355.00 | 9 104 692.00 | 61 226 047.00 | 52 121 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 499 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 969 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 212.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 734 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 633.00 | 12 643.00 | | 10 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 633.00 | 12 643.00 | | 15 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 111.00 | 25 533.00 | | 170 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 106.00 | 25 533.00 | | 175 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 472.00 | -12 889.00 | | -159 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 646.00 | 325 413.00 | | -34 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 941 849.00 | 63 311 365.00 | | 61 941 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 602 676.00 | 62 347 901.00 | | 61 602 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 173.00 | 963 464.00 | | 339 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 187 547.00 | | 1 421 837.00 | 23 187 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 541.00 | | 21 698.00 | 83 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 357.00 | 8 091 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 357.00 | 23 600 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 471 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 932 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 378 737.00 | | 92 428.00 | 12 378 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 766.00 | | 368 531.00 | 2 568 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156 503.00 | | 939 180.00 | 8 156 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 719.00 | 203 277.00 | 6.00 | 2 431 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 541.00 | 4 360.00 | | 83 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 123.00 | 52 885.00 | | 341 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 055.00 | 146 032.00 | 6.00 | 2 007 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 285.00 | 159 667.00 | 149 285.00 | 149 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186 995.00 | 134 545.00 | 54 300.00 | 1 186 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 280.00 | 294 212.00 | 203 585.00 | 1 336 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 280.00 | 294 212.00 | 203 585.00 | 1 336 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 212.00 | 203 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349 830.00 | 8 349 830.00 | | 8 349 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 021.00 | 810 021.00 | | 810 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 133.00 | 723 133.00 | | 723 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 187 278.00 | | | 3 187 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 937 370.00 | | | 12 937 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VB T. V. A. | 596 049.00 | | | 596 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 773.00 | 335 285.00 | 112 488.00 | 447 773.00 |
VI Groupe et associés | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 364.00 | | | 311 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777 589.00 | | | 777 589.00 |
VP Divers | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 018.00 | 375 018.00 | | 375 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 148.00 | | | 274 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943 347.00 | | | 1 943 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949 153.00 | 16 733 195.00 | 3 215 958.00 | 19 949 153.00 |
VW T.V.A. | 485 608.00 | 485 608.00 | | 485 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 734.00 | 11 291 246.00 | 112 488.00 | 11 403 734.00 |