| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 487.00 | 387 731.00 | 286 756.00 | 674 487.00 |
AH Fonds commercial | 11 846 141.00 | | 11 846 141.00 | 11 846 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AP Constructions | 567 871.00 | 567 871.00 | | 567 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 880.00 | 229 863.00 | 101 017.00 | 330 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 134.00 | 1 491 168.00 | 854 967.00 | 2 346 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 329 282.00 | | 3 329 282.00 | 3 329 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 022 307.00 | 2 706 113.00 | 21 316 193.00 | 24 022 307.00 |
BT Marchandises | 9 942 756.00 | 148 156.00 | 9 794 600.00 | 9 942 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760 033.00 | 1 479 537.00 | 14 280 496.00 | 15 760 033.00 |
BZ Autres créances | 1 780 138.00 | | 1 780 138.00 | 1 780 138.00 |
CF Disponibilités | 4 800 281.00 | | 4 800 281.00 | 4 800 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407 753.00 | | 2 407 753.00 | 2 407 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 690 961.00 | 1 627 693.00 | 33 063 268.00 | 34 690 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 713 268.00 | 4 333 806.00 | 54 379 462.00 | 58 713 268.00 |
CU Autres participations | 4 875 368.00 | | 4 875 368.00 | 4 875 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 698.00 | 18 825.00 | 2 873.00 | 21 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 176 390.00 | 19 829 920.00 | | 24 176 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 609 280.00 | 921 668.00 | | 1 609 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 007.00 | 826 472.00 | | 878 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
DG Autres réserves | 13 710 124.00 | 12 730 963.00 | | 13 710 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 359.00 | 1 030 695.00 | | 1 224 359.00 |
DL TOTAL (I) | 41 631 394.00 | 35 372 953.00 | | 41 631 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 034 081.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 034 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 307.00 | 487 487.00 | | 295 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 751.00 | 143 718.00 | | 95 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 746.00 | 7 920 352.00 | | 9 522 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 020.00 | 2 746 113.00 | | 2 792 020.00 |
EA Autres dettes | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 748 068.00 | 11 297 671.00 | | 12 748 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 379 462.00 | 51 704 706.00 | | 54 379 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 573 020.00 | | | 12 573 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 618 136.00 | 8 306 869.00 | 58 925 005.00 | 50 618 136.00 |
FG Production vendue services | 1 138 032.00 | 241 086.00 | 1 379 119.00 | 1 138 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 756 168.00 | 8 547 955.00 | 60 304 123.00 | 51 756 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 503 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 372 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 658 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 809 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 639.00 | 217 742.00 | | 411 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 639.00 | 218 367.00 | | 411 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 464.00 | 7 043.00 | | 215 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 700.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 482.00 | 7 743.00 | | 216 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 157.00 | 210 624.00 | | 195 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 270.00 | 350 029.00 | | 488 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 164 286.00 | 62 754 832.00 | | 61 164 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 939 927.00 | 61 724 136.00 | | 59 939 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 359.00 | 1 030 695.00 | | 1 224 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 803 912.00 | | 841 198.00 | 23 803 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 545.00 | 8 224 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 184.00 | 552 619.00 | 24 022 307.00 | 70 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 541.00 | 21 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 184.00 | 145 398.00 | 12 520 628.00 | 70 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 135.00 | 3 255 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 557 729.00 | | 178 482.00 | 12 557 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 546.00 | | 205 130.00 | 3 352 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788 398.00 | | 457 586.00 | 7 788 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 863.00 | 319 307.00 | 530 057.00 | 2 916 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 133.00 | 7 233.00 | 83 541.00 | 95 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 458.00 | 72 640.00 | 145 367.00 | 460 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 272.00 | 239 434.00 | 301 149.00 | 2 361 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 589.00 | 148 156.00 | 148 589.00 | 148 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270 378.00 | 224 636.00 | 15 477.00 | 1 270 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 966.00 | 372 792.00 | 164 066.00 | 1 418 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 966.00 | 372 792.00 | 164 066.00 | 1 418 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 792.00 | 164 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 746.00 | 9 522 746.00 | | 9 522 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 477.00 | 1 044 477.00 | | 1 044 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 136.00 | 701 136.00 | | 701 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 592.00 | 282 592.00 | | 282 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 329 282.00 | | 3 329 282.00 | 3 329 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 15 760 033.00 | 15 760 033.00 | | 15 760 033.00 |
VB T. V. A. | 665 845.00 | 665 845.00 | | 665 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 307.00 | 120 307.00 | 175 000.00 | 295 307.00 |
VI Groupe et associés | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 181.00 | | | 192 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739 644.00 | 739 644.00 | | 739 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407 753.00 | 2 407 753.00 | | 2 407 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296 996.00 | 19 947 924.00 | 3 349 072.00 | 23 296 996.00 |
VW T.V.A. | 407 733.00 | 407 733.00 | | 407 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 068.00 | 12 573 068.00 | 175 000.00 | 12 748 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |