| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 403.00 | 460 458.00 | 180 945.00 | 641 403.00 |
AH Fonds commercial | 11 846 141.00 | | 11 846 141.00 | 11 846 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
AN Terrains | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AP Constructions | 567 870.00 | 567 870.00 | | 567 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 410.00 | 473 932.00 | 82 477.00 | 556 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 609.00 | 1 308 812.00 | 908 796.00 | 2 217 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 874 095.00 | | 2 874 095.00 | 2 874 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 803 912.00 | 2 916 863.00 | 20 887 048.00 | 23 803 912.00 |
BT Marchandises | 10 151 847.00 | 148 588.00 | 10 003 259.00 | 10 151 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 259 001.00 | 1 270 377.00 | 12 988 623.00 | 14 259 001.00 |
BZ Autres créances | 2 056 359.00 | | 2 056 359.00 | 2 056 359.00 |
CF Disponibilités | 4 413 635.00 | | 4 413 635.00 | 4 413 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 779.00 | | 1 355 779.00 | 1 355 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 236 624.00 | 1 418 966.00 | 30 817 657.00 | 32 236 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 040 536.00 | 4 335 829.00 | 51 704 706.00 | 56 040 536.00 |
CU Autres participations | 4 875 367.00 | | 4 875 367.00 | 4 875 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 238.00 | 95 133.00 | 10 105.00 | 105 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 829 920.00 | 19 829 920.00 | | 19 829 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 668.00 | 921 668.00 | | 921 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 472.00 | 809 513.00 | | 826 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
DG Autres réserves | 12 730 963.00 | 12 408 748.00 | | 12 730 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 695.00 | 339 173.00 | | 1 030 695.00 |
DL TOTAL (I) | 35 372 953.00 | 34 342 257.00 | | 35 372 953.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 034 081.00 | 5 034 081.00 | | 5 034 081.00 |
DO TOTAL (II) | 5 034 081.00 | 5 034 081.00 | | 5 034 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 487.00 | 447 772.00 | | 487 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 718.00 | 180 800.00 | | 143 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 352.00 | 8 349 830.00 | | 7 920 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 113.00 | 2 393 780.00 | | 2 746 113.00 |
EA Autres dettes | | 31 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 297 671.00 | 11 403 733.00 | | 11 297 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 704 706.00 | 50 780 072.00 | | 51 704 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 809 416.00 | 9 603 838.00 | 60 413 255.00 | 50 809 416.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 078 286.00 | 230 980.00 | 1 309 267.00 | 1 078 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 887 703.00 | 9 834 818.00 | 61 722 522.00 | 51 887 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 138 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 560 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 772 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 319.00 | |
GE Autres charges | | | 136 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 557 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 742.00 | 10 633.00 | | 217 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 5 000.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 367.00 | 15 633.00 | | 218 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | 170 111.00 | | 7 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 4 994.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 175 106.00 | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 624.00 | -159 472.00 | | 210 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 029.00 | -34 646.00 | | 350 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 754 832.00 | 61 941 849.00 | | 62 754 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 724 136.00 | 61 602 676.00 | | 61 724 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 695.00 | 339 173.00 | | 1 030 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600 026.00 | | 591 087.00 | 23 600 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 817.00 | 7 788 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 017.00 | 23 874 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 557 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 3 422 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 471 165.00 | | 86 564.00 | 12 471 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 297.00 | | 491 633.00 | 2 932 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091 326.00 | | 12 889.00 | 8 091 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 991.00 | 282 372.00 | 500.00 | 2 634 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 900.00 | 7 233.00 | | 87 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 009.00 | 66 449.00 | | 394 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 081.00 | 208 690.00 | 500.00 | 2 153 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 667.00 | 148 589.00 | 159 667.00 | 159 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267 240.00 | 165 731.00 | 162 593.00 | 1 267 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 907.00 | 314 319.00 | 322 260.00 | 1 426 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 907.00 | 314 319.00 | 322 260.00 | 1 426 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 319.00 | 322 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 352.00 | 7 920 352.00 | | 7 920 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 410.00 | 961 410.00 | | 961 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 682.00 | 739 682.00 | | 739 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 874 096.00 | | | 2 874 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
UX Autres créances clients | 14 259 002.00 | | | 14 259 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 490 982.00 | | | 490 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 488.00 | 191 941.00 | 295 547.00 | 487 488.00 |
VI Groupe et associés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 236.00 | | | 316 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 412.00 | | | 726 412.00 |
VP Divers | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 272.00 | 341 272.00 | | 341 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 033.00 | | | 679 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 779.00 | | | 1 355 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 584 171.00 | 17 671 141.00 | 2 913 030.00 | 20 584 171.00 |
VW T.V.A. | 465 073.00 | 465 073.00 | | 465 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 672.00 | 11 002 125.00 | 295 547.00 | 11 297 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |