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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 768.00 | | 4 007 768.00 | 4 007 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 495.00 | 133 641.00 | 11 854.00 | 145 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 333.00 | 1 497 401.00 | 613 932.00 | 2 111 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 380.00 | 15 845.00 | 48 535.00 | 64 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 170.00 | 1 716 420.00 | 4 682 749.00 | 6 399 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 702.00 | | 416 702.00 | 416 702.00 |
BZ Autres créances | 230 386.00 | | 230 386.00 | 230 386.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 170.00 | 1 716 420.00 | 5 444 749.00 | 7 161 170.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
DG Autres réserves | 3 839 448.00 | | | 3 839 448.00 |
DH Report à nouveau | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 286.00 | | | 3 932 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 706.00 | | | 903 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
EA Autres dettes | 530 019.00 | | | 530 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 464.00 | | | 1 512 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 749.00 | | | 5 444 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 037.00 | | | 892 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 974.00 | | 7 086 974.00 | 7 086 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 974.00 | | 7 086 974.00 | 7 086 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 621.00 | | | -46 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 112.00 | | | 7 135 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 909.00 | | | 7 119 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 443.00 | | | 269 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 193.00 | | 15 976.00 | 6 383 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 399 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077 301.00 | | | 4 077 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 852.00 | | 15 976.00 | 2 240 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 953.00 | 214 623.00 | | 1 485 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 419.00 | 214 623.00 | | 1 416 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 260.00 | 21 190.00 | | 137 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | 2 119.00 | | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | 2 119.00 | | 13 726.00 |
UG ‐ Financières | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 019.00 | 530 019.00 | | 530 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
UX Autres créances clients | 416 702.00 | | | 416 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 706.00 | 283 279.00 | 620 427.00 | 903 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 496.00 | 681 116.00 | 64 380.00 | 745 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 464.00 | 892 037.00 | 620 427.00 | 1 512 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 736.00 | | | 218 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
ST Autres comptes | 988 160.00 | | | 988 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 858.00 | | | 511 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
YT Sous‐traitance | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 669.00 | | | 321 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 562.00 | | | 1 741 562.00 |