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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 768.00 | | 4 007 768.00 | 4 007 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 068.00 | 143 312.00 | 8 756.00 | 152 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 722.00 | 1 974 224.00 | 672 498.00 | 2 646 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | 22 328.00 | 43 702.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 782.00 | 2 209 398.00 | 4 733 384.00 | 6 942 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 188.00 | | 334 188.00 | 334 188.00 |
BZ Autres créances | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
CF Disponibilités | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 634.00 | | 674 634.00 | 674 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 415.00 | 2 209 398.00 | 5 408 018.00 | 7 617 415.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 384.00 | | | 1 803 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
DG Autres réserves | 1 810 306.00 | | | 1 810 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 218.00 | | | 348 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 336.00 | | | 4 035 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 851.00 | | | 836 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 343 708.00 | | | 343 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 682.00 | | | 1 372 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 018.00 | | | 5 408 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 573.00 | | | 771 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 153 363.00 | | 7 153 363.00 | 7 153 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 363.00 | | 7 153 363.00 | 7 153 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 486.00 | | | -39 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 324.00 | | | 7 257 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 106.00 | | | 6 909 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 218.00 | | | 348 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 555.00 | | | 305 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 187.00 | | 10 594.00 | 6 932 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 942 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077 301.00 | | | 4 077 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 196.00 | | 10 594.00 | 2 788 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 426.00 | 242 643.00 | | 1 944 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 893.00 | 242 643.00 | | 1 874 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 194 360.00 | 28 920.00 | | 194 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 436.00 | 2 892.00 | | 19 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 436.00 | 2 892.00 | | 19 436.00 |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 708.00 | 343 708.00 | | 343 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 851.00 | 235 742.00 | 385 682.00 | 836 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 966.00 | | | 269 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 757.00 | 511 727.00 | 66 030.00 | 577 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 682.00 | 771 573.00 | 385 682.00 | 1 372 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
ST Autres comptes | 1 094 408.00 | | | 1 094 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 581.00 | | | 609 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 700 942.00 | | | 700 942.00 |
YT Sous‐traitance | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 787.00 | | | 313 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 162.00 | | | 1 915 162.00 |