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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 768.00 | | 4 007 768.00 | 4 007 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 052.00 | 140 252.00 | 4 801.00 | 145 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 143.00 | 1 734 641.00 | 908 502.00 | 2 643 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | 19 436.00 | 46 594.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 187.00 | 1 963 862.00 | 4 968 325.00 | 6 932 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 865.00 | | 363 865.00 | 363 865.00 |
BZ Autres créances | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 018.00 | | 647 018.00 | 647 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 205.00 | 1 963 862.00 | 5 615 343.00 | 7 579 205.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
DG Autres réserves | 3 850 147.00 | | | 3 850 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 168.00 | | | -65 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 117.00 | | | 3 867 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 988.00 | | | 1 078 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
EA Autres dettes | 450 749.00 | | | 450 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 225.00 | | | 1 748 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 343.00 | | | 5 615 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 186.00 | | | 939 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 962 671.00 | | 6 962 671.00 | 6 962 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 671.00 | | 6 962 671.00 | 6 962 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 855.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 541.00 | | | 7 001 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 709.00 | | | 7 066 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 168.00 | | | -65 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 170.00 | | 533 678.00 | 6 399 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 6 932 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 2 788 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077 301.00 | | | 4 077 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 828.00 | | 532 028.00 | 2 256 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 040.00 | | 1 650.00 | 65 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 575.00 | 244 511.00 | 660.00 | 1 700 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 042.00 | 244 511.00 | 660.00 | 1 631 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 158 450.00 | 35 910.00 | | 158 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 845.00 | 3 591.00 | | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 845.00 | 3 591.00 | | 15 845.00 |
UG ‐ Financières | | 3 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 455.00 | 217 455.00 | | 217 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 749.00 | 450 749.00 | | 450 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 363 865.00 | | | 363 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 988.00 | 269 949.00 | 611 053.00 | 1 078 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 617.00 | | | 433 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019.00 | 527 989.00 | 66 030.00 | 594 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 225.00 | 939 186.00 | 611 053.00 | 1 748 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 354.00 | | | 211 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
ST Autres comptes | 1 036 861.00 | | | 1 036 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 538.00 | | | 535 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 700.00 | | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 813.00 | | | 306 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732 938.00 | | | 1 732 938.00 |