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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 768.00 | | 4 007 768.00 | 4 007 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 959.00 | 150 689.00 | 5 270.00 | 155 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 717.00 | 2 120 724.00 | 529 993.00 | 2 650 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | 25 008.00 | 41 022.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 668.00 | 2 365 954.00 | 4 584 713.00 | 6 950 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 693.00 | | 276 693.00 | 276 693.00 |
BZ Autres créances | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 806.00 | | 524 806.00 | 524 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 473.00 | 2 365 954.00 | 5 109 519.00 | 7 475 473.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 196.00 | | | 1 703 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
DG Autres réserves | 2 049 221.00 | | | 2 049 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 563.00 | | | 4 009 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 112.00 | | | 621 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
EA Autres dettes | 260 611.00 | | | 260 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 956.00 | | | 1 099 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 519.00 | | | 5 109 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 908.00 | | | 620 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 782.00 | | 7 886.00 | 6 942 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 950 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077 301.00 | | | 4 077 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 790.00 | | 7 886.00 | 2 798 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 070.00 | 153 877.00 | | 2 187 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 536.00 | 153 877.00 | | 2 117 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 328.00 | 2 680.00 | | 22 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 328.00 | 2 680.00 | | 22 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 328.00 | 2 680.00 | | 22 328.00 |
UG ‐ Financières | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 611.00 | 260 611.00 | | 260 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 276 693.00 | 276 693.00 | | 276 693.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 112.00 | 142 064.00 | 315 764.00 | 621 112.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 939.00 | | | 238 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 470.00 | 447 440.00 | 66 030.00 | 513 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 956.00 | 620 908.00 | 315 764.00 | 1 099 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
ST Autres comptes | 1 049 393.00 | | | 1 049 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519 479.00 | | | 519 479.00 |
YT Sous‐traitance | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 392.00 | | | 320 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 355.00 | | | 1 959 355.00 |