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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 175 715.00 | 118 517.00 | 57 197.00 | 175 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 981.00 | 104 971.00 | 68 010.00 | 172 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 32 146.00 | 11 746.00 | 43 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 986.00 | 255 635.00 | 152 351.00 | 407 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 079.00 | 255 635.00 | 195 444.00 | 451 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
DK Provisions réglementées | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 926.00 | | 197 926.00 | 197 926.00 |
FG Production vendue services | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 767.00 | | 290 767.00 | 290 767.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 833.00 | | | 314 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 166.00 | | | 277 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 879.00 | 23 888.00 | 1 131.00 | 232 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 879.00 | 23 888.00 | 1 131.00 | 232 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 895.00 | 20 030.00 | 42 865.00 | 62 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 543.00 | 22 343.00 | 3 200.00 | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 072.00 | 74 207.00 | 42 865.00 | 117 072.00 |