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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 164 075.00 | 144 546.00 | 19 529.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 159.00 | 173 542.00 | 26 616.00 | 200 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 816.00 | 83 801.00 | 49 014.00 | 132 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 481.00 | 401 890.00 | 111 591.00 | 513 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 479.00 | 401 890.00 | 193 589.00 | 595 479.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 513.00 | | | -26 513.00 |
DK Provisions réglementées | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 292.00 | | 290 292.00 | 290 292.00 |
FG Production vendue services | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 531.00 | | | 329 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 513.00 | | | -26 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 365.00 | | 3 116.00 | 510 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 950.00 | | 3 101.00 | 493 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 15.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 486.00 | 33 403.00 | | 368 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 486.00 | 33 403.00 | | 368 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 619.00 | | 1 494.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | | 1 494.00 | 6 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 329.00 | 8 910.00 | 50 418.00 | 59 329.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 173.00 | 70 973.00 | 3 200.00 | 74 173.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 120.00 | 116 701.00 | 50 418.00 | 167 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
YT Sous‐traitance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |