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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 164 076.00 | 148 779.00 | 15 297.00 | 164 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 159.00 | 187 647.00 | 12 513.00 | 200 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 817.00 | 97 675.00 | 35 142.00 | 132 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 497.00 | 434 101.00 | 79 396.00 | 513 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 195.00 | | 124 195.00 | 124 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 692.00 | 434 101.00 | 203 591.00 | 637 692.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
DK Provisions réglementées | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 437.00 | | | 190 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
FG Production vendue services | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 063.00 | | | 273 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 482.00 | | 15.00 | 513 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 052.00 | | | 497 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | 15.00 | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 890.00 | 29 075.00 | | 401 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 890.00 | 29 075.00 | | 401 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 125.00 | | 1 495.00 | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | 1 495.00 | 5 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 167.00 | 22 253.00 | 86 914.00 | 109 167.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 623.00 | 99 423.00 | 3 200.00 | 102 623.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 582.00 | 82 668.00 | 86 914.00 | 169 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YT Sous‐traitance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |