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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 164 075.00 | 119 199.00 | 44 876.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 628.00 | 117 827.00 | 74 800.00 | 192 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 35 386.00 | 13 448.00 | 48 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 935.00 | 272 413.00 | 148 521.00 | 420 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BN En cours de production de biens | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 216.00 | 272 413.00 | 207 802.00 | 480 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DK Provisions réglementées | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
FG Production vendue services | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 882.00 | | 307 882.00 | 307 882.00 |
FM Production stockée | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 217.00 | | | 315 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 591.00 | | | 392 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 636.00 | 28 418.00 | 11 640.00 | 255 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 636.00 | 28 418.00 | 11 640.00 | 255 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 598.00 | | 1 495.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | | 1 495.00 | 12 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 596.00 | 24 378.00 | 30 219.00 | 54 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 680.00 | 35 480.00 | 3 200.00 | 38 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 120.00 | 93 901.00 | 30 219.00 | 124 120.00 |