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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 10 233.00 | 362.00 | 10 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 549.00 | 225 475.00 | 27 074.00 | 252 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 937.00 | 283 725.00 | 35 212.00 | 318 937.00 |
BT Marchandises | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 165.00 | 11 035.00 | 40 130.00 | 51 165.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 069.00 | 11 035.00 | 356 035.00 | 367 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 007.00 | 294 760.00 | 391 247.00 | 686 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
DH Report à nouveau | -24 462.00 | -46 836.00 | | -24 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 22 375.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 124 985.00 | 121 702.00 | | 124 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 11 544.00 | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 048.00 | 112 451.00 | | 107 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 121 341.00 | | 118 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 225.00 | 41 674.00 | | 32 225.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 3 886.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 262.00 | 290 895.00 | | 266 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 247.00 | 412 597.00 | | 391 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 262.00 | 286 079.00 | | 266 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 450.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 055.00 | | 916 055.00 | 916 055.00 |
FG Production vendue services | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 642.00 | | 944 642.00 | 944 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 657.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 061.00 | 11 267.00 | | 14 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 107.00 | -4 643.00 | | -7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 005.00 | 1 024 519.00 | | 945 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 721.00 | 1 002 144.00 | | 941 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | 22 375.00 | | 3 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 898.00 | | 11 039.00 | 307 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 4 495.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 772.00 | | 6 544.00 | 278 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 717.00 | 11 008.00 | | 272 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 4 133.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 367.00 | 6 875.00 | | 251 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 262.00 | 266 262.00 | | 266 262.00 |