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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 650.00 | 22 207.00 | -4 557.00 | 17 650.00 |
AX Avances et acomptes | 339.00 | 357.00 | -17.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 714.00 | 68 900.00 | 13 814.00 | 82 714.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | 7 053.00 | 4 106.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | 29 537.00 | -14 514.00 | 15 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 003.00 | 699.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 709.00 | 391 151.00 | -11 441.00 | 379 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
DH Report à nouveau | -46 760.00 | -50 776.00 | | -46 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 348.00 | 4 016.00 | | -24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 75 055.00 | 99 403.00 | | 75 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 396.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 801.00 | 105 479.00 | | 94 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 640.00 | 144 600.00 | | 175 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 036.00 | 39 472.00 | | 32 036.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 799.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 654.00 | 291 748.00 | | 304 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 709.00 | 391 151.00 | | 379 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 23 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 112.00 | -8 038.00 | | -9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 306.00 | 971 929.00 | | 933 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 654.00 | 967 913.00 | | 957 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 348.00 | 4 016.00 | | -24 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 971.00 | | 180.00 | 323 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 350.00 | | 180.00 | 290 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 987.00 | 4 738.00 | | 293 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 142.00 | 4 738.00 | | 268 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 763.00 | 2 402.00 | 11 034.00 | 14 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 763.00 | 2 402.00 | 11 034.00 | 14 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 763.00 | 2 402.00 | 11 034.00 | 14 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | 11 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 654.00 | 304 654.00 | | 304 654.00 |