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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 583.00 | 235 375.00 | 22 207.00 | 257 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 970.00 | 293 986.00 | 29 984.00 | 323 970.00 |
BT Marchandises | 249 314.00 | | 249 314.00 | 249 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 662.00 | 14 763.00 | 68 900.00 | 83 662.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 926.00 | 14 763.00 | 361 167.00 | 375 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 896.00 | 308 749.00 | 391 151.00 | 699 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
DH Report à nouveau | -50 776.00 | -21 177.00 | | -50 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | -29 598.00 | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 99 403.00 | 95 386.00 | | 99 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 555.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 479.00 | 111 958.00 | | 105 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 600.00 | 156 216.00 | | 144 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | 31 488.00 | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 530.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 748.00 | 300 748.00 | | 291 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 151.00 | 396 135.00 | | 391 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 498.00 | | 924 498.00 | 924 498.00 |
FG Production vendue services | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 095.00 | | 948 095.00 | 948 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 038.00 | -7 299.00 | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 330.00 | 948 166.00 | | 948 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 314.00 | 977 764.00 | | 944 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016.00 | -29 598.00 | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 938.00 | | 5 035.00 | 318 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 323 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 290 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 316.00 | | 5 035.00 | 285 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 789.00 | 4 197.00 | | 289 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 944.00 | 4 197.00 | | 263 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 034.00 | 3 728.00 | | 11 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | 3 728.00 | | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | 3 728.00 | | 11 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 748.00 | 291 748.00 | | 291 748.00 |