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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 831.00 | 244 782.00 | 14 048.00 | 258 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 452.00 | 270 627.00 | 21 824.00 | 292 452.00 |
BT Marchandises | 242 954.00 | | 242 954.00 | 242 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 726.00 | | 348 726.00 | 348 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 178.00 | 270 627.00 | 370 551.00 | 641 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
DH Report à nouveau | -71 108.00 | -46 760.00 | | -71 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 744.00 | -24 348.00 | | -69 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310.00 | 75 055.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 678.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 776.00 | 94 801.00 | | 89 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 106.00 | 175 640.00 | | 214 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 973.00 | 32 036.00 | | 43 973.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 1 498.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 240.00 | 304 654.00 | | 365 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 551.00 | 379 709.00 | | 370 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 905.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 521.00 | -905.00 | | -5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 434.00 | 914 997.00 | | 741 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 178.00 | 939 345.00 | | 811 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 744.00 | -24 348.00 | | -69 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 152.00 | | 1 259.00 | 324 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 325 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 291 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 531.00 | | 1 259.00 | 290 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 725.00 | 4 670.00 | | 298 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 880.00 | 4 670.00 | | 272 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 106.00 | 214 106.00 | | 214 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 240.00 | 365 240.00 | | 365 240.00 |