| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 418.00 | 168 792.00 | 8 626.00 | 177 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 365.00 | 61 823.00 | 1 541.00 | 63 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 31 202.00 | 2 810.00 | 34 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 796.00 | 261 818.00 | 12 978.00 | 274 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 466.00 | 261 818.00 | 47 648.00 | 309 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DH Report à nouveau | -24 364.00 | 4 014.00 | | -24 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 395.00 | -28 378.00 | | -29 395.00 |
DL TOTAL (I) | -36 568.00 | -7 173.00 | | -36 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 831.00 | 44 574.00 | | 51 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 23 013.00 | | 21 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 304.00 | 12 942.00 | | 11 304.00 |
EA Autres dettes | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 217.00 | 83 934.00 | | 84 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 648.00 | 76 760.00 | | 47 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 3 020.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 3 020.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 3 020.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 046.00 | 222 550.00 | | 227 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 441.00 | 250 929.00 | | 256 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 395.00 | -28 378.00 | | -29 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |