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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 591.00 | 66 262.00 | 6 328.00 | 72 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 40 122.00 | 4 391.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 522.00 | 283 803.00 | 10 719.00 | 294 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 347.00 | 283 803.00 | 70 543.00 | 354 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DH Report à nouveau | -25 133.00 | -32 032.00 | | -25 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 940.00 | 6 897.00 | | -17 940.00 |
DL TOTAL (I) | -25 883.00 | -7 943.00 | | -25 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 933.00 | 49 514.00 | | 48 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 36 960.00 | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | 9 417.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 427.00 | 95 892.00 | | 96 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 543.00 | 87 949.00 | | 70 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 892.00 | 95 930.00 | | 95 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
FG Production vendue services | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 992.00 | 216 736.00 | | 174 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 932.00 | 209 839.00 | | 192 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 940.00 | 6 897.00 | | -17 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 023.00 | | 7 500.00 | 287 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 023.00 | | | 287 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 023.00 | | 7 500.00 | 287 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VI Groupe et associés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |