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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 091.00 | 64 729.00 | 361.00 | 65 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 35 203.00 | 9 310.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 022.00 | 277 351.00 | 9 671.00 | 287 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CF Disponibilités | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 440.00 | 277 351.00 | 81 089.00 | 358 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DH Report à nouveau | -35 775.00 | -48 475.00 | | -35 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | 12 699.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | -14 840.00 | -18 584.00 | | -14 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 325.00 | 50 232.00 | | 48 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 588.00 | 21 813.00 | | 35 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 13 075.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 930.00 | 85 121.00 | | 95 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 089.00 | 66 536.00 | | 81 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 930.00 | 85 121.00 | | 95 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 201.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 201.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -201.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 296.00 | 220 736.00 | | 219 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 552.00 | 208 036.00 | | 215 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | 12 699.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 523.00 | | 8 500.00 | 278 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 523.00 | | 8 500.00 | 278 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |