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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 290.00 | 68 545.00 | 4 744.00 | 73 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 42 447.00 | 2 066.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 221.00 | 288 410.00 | 6 811.00 | 295 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 862.00 | 288 410.00 | 63 451.00 | 351 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DH Report à nouveau | -43 073.00 | -25 133.00 | | -43 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 245.00 | -17 940.00 | | -13 245.00 |
DL TOTAL (I) | -39 129.00 | -25 883.00 | | -39 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 006.00 | 48 933.00 | | 54 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 37 443.00 | | 35 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | 10 050.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 581.00 | 96 427.00 | | 102 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 451.00 | 70 543.00 | | 63 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 581.00 | 96 427.00 | | 102 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 483.00 | 174 992.00 | | 155 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 729.00 | 192 932.00 | | 168 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 245.00 | -17 940.00 | | -13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 523.00 | | 699.00 | 294 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 523.00 | | 699.00 | 294 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |