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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 3 814.00 | 403.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 567.00 | 3 814.00 | 611 753.00 | 615 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 810.00 | 3 814.00 | 750 996.00 | 754 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 084.00 | 64 748.00 | | 92 084.00 |
DL TOTAL (I) | 652 331.00 | 590 247.00 | | 652 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 124.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 366.00 | 15 407.00 | | 58 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 325.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 028.00 | 36 849.00 | | 40 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 664.00 | 52 704.00 | | 98 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 996.00 | 642 951.00 | | 750 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 664.00 | 52 704.00 | | 98 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 124.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 21 084.00 | | 35 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 258.00 | 342 381.00 | | 389 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 173.00 | 277 634.00 | | 297 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 084.00 | 64 748.00 | | 92 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 567.00 | | 100 000.00 | 515 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 350.00 | | 100 000.00 | 511 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 833.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 833.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 11 537.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | 3 270.00 | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 25 660.00 | 22 422.00 | | 25 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 076.00 | 22 413.00 | | 31 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 647.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 12 184.00 | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 851.00 | 68 460.00 | | 77 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | 1 765.00 | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 835.00 | 48 105.00 | | 59 835.00 |