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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 003.00 | 595.00 | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 348.00 | 4 003.00 | 611 345.00 | 615 348.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 826.00 | 4 003.00 | 735 823.00 | 739 826.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
DH Report à nouveau | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 47 862.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 631 143.00 | 628 890.00 | | 631 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 637.00 | 75 840.00 | | 75 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 1 265.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 42 149.00 | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 681.00 | 119 254.00 | | 104 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 823.00 | 748 144.00 | | 735 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 681.00 | 119 254.00 | | 104 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 902.00 | | 210 902.00 | 210 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 454.00 | 25 010.00 | | 26 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 32.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 32.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -32.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 5 660.00 | | 8 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 909.00 | 215 183.00 | | 210 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 657.00 | 167 322.00 | | 178 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 47 862.00 | | 32 253.00 |