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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 5 080.00 | 2 018.00 | 7 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 848.00 | 5 080.00 | 612 768.00 | 617 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 762.00 | 5 080.00 | 731 682.00 | 736 762.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 811.00 | 93 832.00 | | 81 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 044.00 | 17 979.00 | | 25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 632 354.00 | 637 311.00 | | 632 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 885.00 | 40 518.00 | | 63 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 444.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | 50 502.00 | | 35 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 327.00 | 91 463.00 | | 99 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 682.00 | 728 774.00 | | 731 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 327.00 | 91 463.00 | | 99 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 11.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 11.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 11.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 2 868.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 917.00 | 230 686.00 | | 264 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 873.00 | 212 707.00 | | 239 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 044.00 | 17 979.00 | | 25 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 785.00 | | 3 062.00 | 614 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | 2 312.00 | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 750.00 | 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 693.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 693.00 | | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 491.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | 3 539.00 | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 30 001.00 | 30 489.00 | | 30 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 620.00 | 15 974.00 | | 10 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 657.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | 1 148.00 | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 850.00 | 46 134.00 | | 51 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241.00 | 699.00 | | 2 241.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 362.00 | 50 003.00 | | 44 362.00 |