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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 4 387.00 | 398.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 785.00 | 4 387.00 | 610 398.00 | 614 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 161.00 | 4 387.00 | 728 774.00 | 733 161.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 832.00 | 34 748.00 | | 93 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 979.00 | 92 084.00 | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 637 311.00 | 652 331.00 | | 637 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 518.00 | 58 366.00 | | 40 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 117.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 40 028.00 | | 50 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 463.00 | 98 664.00 | | 91 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 774.00 | 750 996.00 | | 728 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 463.00 | 98 664.00 | | 91 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 35 151.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 686.00 | 389 258.00 | | 230 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 707.00 | 297 173.00 | | 212 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 979.00 | 92 084.00 | | 17 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 567.00 | | 568.00 | 615 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 614 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | 568.00 | 4 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 350.00 | | | 611 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 573.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 573.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 72.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 539.00 | 3 098.00 | | 3 539.00 |
ST Autres comptes | 30 489.00 | 25 660.00 | | 30 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 974.00 | 31 076.00 | | 15 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 723.00 | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 134.00 | 77 851.00 | | 46 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699.00 | 1 842.00 | | 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 003.00 | 59 835.00 | | 50 003.00 |