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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 888.00 | 9 350.00 | 17 538.00 | 26 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 61 816.00 | 46 517.00 | 108 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 308.00 | 77 441.00 | 417 867.00 | 495 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 129.00 | 77 441.00 | 625 688.00 | 703 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 313.00 | 51 395.00 | | 52 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 917.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 54 453.00 | 53 963.00 | | 54 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 534.00 | 318 268.00 | | 369 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 21 156.00 | | 31 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 819.00 | 53 602.00 | | 88 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 235.00 | 393 026.00 | | 571 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 688.00 | 446 989.00 | | 625 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 235.00 | 393 026.00 | | 571 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 050.00 | | 1 214 050.00 | 1 214 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 050.00 | | 1 214 050.00 | 1 214 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 300.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 020.00 | 1 139 131.00 | | 1 215 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 530.00 | 1 138 214.00 | | 1 214 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 917.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 523.00 | | 157 784.00 | 337 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 249.00 | | 157 784.00 | 96 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 233.00 | 12 208.00 | | 65 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 12 208.00 | | 58 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
UX Autres créances clients | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VI Groupe et associés | 369 534.00 | 369 534.00 | | 369 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 235.00 | 571 235.00 | | 571 235.00 |