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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 268.00 | 184 733.00 | 535.00 | 185 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 067.00 | 261 607.00 | 62 460.00 | 324 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 610.00 | 452 614.00 | 297 995.00 | 750 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 775.00 | | 488 776.00 | 488 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 385.00 | 452 614.00 | 786 771.00 | 1 239 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 56 115.00 | 326 843.00 | | 56 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622.00 | 329 328.00 | | 378 622.00 |
DL TOTAL (I) | 436 387.00 | 657 821.00 | | 436 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 154.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 038.00 | 159 539.00 | | 129 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | 16 205.00 | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 10 476.00 | | 98 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 826.00 | 196 255.00 | | 102 826.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 383.00 | 466 628.00 | | 350 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 771.00 | 1 124 449.00 | | 786 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 610.00 | | | 750 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 335.00 | | | 509 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 282.00 | 38 332.00 | | 414 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 007.00 | 38 332.00 | | 408 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 038.00 | 30 928.00 | 98 110.00 | 129 038.00 |
VI Groupe et associés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 383.00 | 252 273.00 | 98 110.00 | 350 383.00 |