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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 868.00 | 39 252.00 | 141 617.00 | 180 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 584.00 | 93 689.00 | 205 895.00 | 299 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 727.00 | 139 215.00 | 582 512.00 | 721 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 292.00 | | 152 292.00 | 152 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 019.00 | 139 215.00 | 734 804.00 | 874 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 803.00 | 52 313.00 | | 52 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 641.00 | 490.00 | | 80 641.00 |
DL TOTAL (I) | 135 094.00 | 54 453.00 | | 135 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 393.00 | 81 879.00 | | 277 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 031.00 | 369 534.00 | | 136 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 682.00 | 31 003.00 | | 37 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 613.00 | 88 609.00 | | 146 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 710.00 | 571 025.00 | | 599 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 804.00 | 625 478.00 | | 734 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 338.00 | | 1 313 338.00 | 1 313 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 338.00 | | 1 313 338.00 | 1 313 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 774.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 17.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 17.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -17.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 085.00 | -202.00 | | 37 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 752.00 | 1 215 020.00 | | 1 363 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 111.00 | 1 214 530.00 | | 1 283 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 641.00 | 490.00 | | 80 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 308.00 | 345 232.00 | | 495 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 812.00 | 721 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 812.00 | 480 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 033.00 | 345 232.00 | | 254 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 441.00 | 61 774.00 | | 77 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 167.00 | 61 774.00 | | 71 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
UX Autres créances clients | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 393.00 | 28 852.00 | 119 503.00 | 277 393.00 |
VI Groupe et associés | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 710.00 | 351 169.00 | 119 503.00 | 599 710.00 |