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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 268.00 | 177 002.00 | 8 267.00 | 185 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 067.00 | 231 006.00 | 93 061.00 | 324 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 610.00 | 414 282.00 | 336 328.00 | 750 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 592 661.00 | | 592 661.00 | 592 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 121.00 | | 788 121.00 | 788 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 731.00 | 414 282.00 | 1 124 449.00 | 1 538 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 326 843.00 | 205 558.00 | | 326 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 328.00 | 121 285.00 | | 329 328.00 |
DL TOTAL (I) | 657 821.00 | 328 492.00 | | 657 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | 193.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 539.00 | 189 619.00 | | 159 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | 10 090.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 75 890.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 255.00 | 215 300.00 | | 196 255.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 628.00 | 575 082.00 | | 466 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 449.00 | 903 575.00 | | 1 124 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 079.00 | | 3 531.00 | 747 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 335.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 804.00 | | 3 531.00 | 505 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 960.00 | 66 322.00 | | 347 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 686.00 | 66 322.00 | | 341 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 539.00 | 30 506.00 | 129 033.00 | 159 539.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 628.00 | 321 390.00 | 145 238.00 | 466 628.00 |