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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 160.00 | | 1 699 160.00 | 1 699 160.00 |
AP Constructions | 184 832.00 | 59 780.00 | 125 052.00 | 184 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 334.00 | 15 366.00 | 8 968.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 430.00 | 77 580.00 | 1 836 850.00 | 1 914 430.00 |
BT Marchandises | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 639.00 | 2 604.00 | 36 035.00 | 38 639.00 |
BZ Autres créances | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
CF Disponibilités | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 048.00 | 2 604.00 | 320 444.00 | 323 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 479.00 | 80 185.00 | 2 157 294.00 | 2 237 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
DL TOTAL (I) | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
EA Autres dettes | 1 825 802.00 | | | 1 825 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 497.00 | | | 1 978 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 294.00 | | | 2 157 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 150.00 | | 874 150.00 | 874 150.00 |
FG Production vendue services | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 754.00 | | 895 754.00 | 895 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 921.00 | | | 1 058 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 187.00 | | | 927 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 802.00 | 185 441.00 | 1 640 361.00 | 1 825 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 497.00 | 338 136.00 | 1 640 361.00 | 1 978 497.00 |