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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 699 160.00 | |
AP Constructions | | | 87 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 793 928.00 | |
BT Marchandises | | | 93 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 251 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 045 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
DH Report à nouveau | 51 401.00 | -3 469.00 | | 51 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 115.00 | 54 870.00 | | 86 115.00 |
DL TOTAL (I) | 316 313.00 | 230 198.00 | | 316 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 551.00 | 718 738.00 | | 678 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 173.00 | 242 847.00 | | 199 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | 52 855.00 | | 74 452.00 |
EA Autres dettes | 776 131.00 | 954 827.00 | | 776 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 333.00 | 1 969 268.00 | | 1 729 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 646.00 | 2 199 466.00 | | 2 045 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 551.00 | | | 678 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 236.00 | | | 1 911 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 594.00 | | | 1 701 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 133.00 | 13 175.00 | | 104 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | 13 175.00 | | 101 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | 1 237.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | 1 237.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | 1 237.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 131.00 | 79 617.00 | 696 514.00 | 776 131.00 |
UX Autres créances clients | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 678 551.00 | | 678 551.00 | 678 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 333.00 | 354 268.00 | 1 375 065.00 | 1 729 333.00 |