| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 160.00 | | 1 699 160.00 | 1 699 160.00 |
AP Constructions | 184 832.00 | 72 481.00 | 112 352.00 | 184 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 334.00 | 20 408.00 | 3 926.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 430.00 | 95 323.00 | 1 819 108.00 | 1 914 430.00 |
BT Marchandises | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 320.00 | 3 224.00 | 32 095.00 | 35 320.00 |
BZ Autres créances | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
CF Disponibilités | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 476.00 | 3 224.00 | 263 251.00 | 266 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 906.00 | 98 547.00 | 2 082 359.00 | 2 180 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 141 397.00 | 9 663.00 | | 141 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | 131 735.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 175 328.00 | 178 797.00 | | 175 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 410.00 | 5.00 | | 741 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 696.00 | 157 471.00 | | 203 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 23 483.00 | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | 942 076.00 | 1 797 581.00 | | 942 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 031.00 | 1 978 541.00 | | 1 907 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 359.00 | 2 157 338.00 | | 2 082 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 647.00 | 1 978 541.00 | | 355 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 866.00 | | 823 866.00 | 823 866.00 |
FG Production vendue services | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 327.00 | | 843 327.00 | 843 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 152 493.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | 835.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 5 452.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 206.00 | 1 058 921.00 | | 849 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 675.00 | 927 187.00 | | 852 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | 131 735.00 | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 430.00 | | | 1 914 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 594.00 | | | 1 701 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 580.00 | 17 742.00 | | 77 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 146.00 | 17 742.00 | | 75 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 2 551.00 | 1 931.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 2 551.00 | 1 931.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 2 551.00 | 1 931.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 076.00 | 132 103.00 | 809 973.00 | 942 076.00 |
UX Autres créances clients | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 741 410.00 | | 741 410.00 | 741 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 031.00 | 355 647.00 | 1 551 383.00 | 1 907 031.00 |