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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 699 160.00 | |
AP Constructions | | | 99 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 103.00 | | 1 807 103.00 | 1 807 103.00 |
BT Marchandises | | | 87 164.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 199 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
DH Report à nouveau | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 870.00 | -3 469.00 | | 54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 230 198.00 | 175 328.00 | | 230 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 738.00 | 741 410.00 | | 718 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 847.00 | 203 696.00 | | 242 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 855.00 | 19 848.00 | | 52 855.00 |
EA Autres dettes | 954 827.00 | 942 076.00 | | 954 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 268.00 | 1 907 031.00 | | 1 969 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 466.00 | 2 082 359.00 | | 2 199 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 702.00 | 355 647.00 | | 505 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 23 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | 484.00 | | 29 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 620.00 | 849 206.00 | | 1 047 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 750.00 | 852 675.00 | | 992 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 870.00 | -3 469.00 | | 54 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 430.00 | | 2 985.00 | 1 914 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 1 911 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 209 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 594.00 | | | 1 701 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 836.00 | | 2 985.00 | 212 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 323.00 | 14 990.00 | 6 180.00 | 95 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 889.00 | 14 990.00 | 6 180.00 | 92 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 1 808.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 1 808.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 1 808.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 3 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 847.00 | 242 847.00 | | 242 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 827.00 | 210 000.00 | 744 827.00 | 954 827.00 |
UX Autres créances clients | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 718 738.00 | | 718 738.00 | 718 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 268.00 | 505 702.00 | 1 463 565.00 | 1 969 268.00 |